證券代碼：603329????????證券簡稱：上海雅仕???????公告編號：2023-032

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　1、被擔保人名稱：江蘇雅仕貿易有限公司（以下簡稱“雅仕貿易”）系上海雅仕投資發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司。

　　2、本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保金額為人民幣9,000萬元。截至本公告日，公司已實際為雅仕貿易提供的擔保余額為24,000萬元（含本次），本次擔保不增加雅仕貿易的擔保余額，為年度授信更新的擔保延續。

　　3、本次擔保是否有反擔保：否

　　4、對外擔保逾期的累計數量：無

　　5、特別風險提示：截至本公告日，公司及子公司對外擔保總額為人民幣74,700萬元，全部為公司對全資子公司及控股子公司提供的擔保，占公司2022年12月31日經審計歸屬于上市公司股東凈資產的比例為65.93%，請廣大投資者充分關注擔保風險。

　　一、擔保情況概述

　　（一）對外擔保情況介紹

　　公司全資子公司雅仕貿易因經營發展的資金需求，向中國民生銀行股份有限公司連云港分行申請辦理授信業務，敞口授信額度人民幣9,000萬元，授信期限為2023年7月6日至2024年7月5日。公司為雅仕貿易本次銀行授信業務提供連帶責任保證，最高擔保額人民幣9,000萬元，保證期間為三年。本次擔保不增加雅仕貿易的擔保余額，為年度授信更新的擔保延續。

　　（二）本次對外擔保履行的內部決策程序

　　公司于2023年4月10日召開的第三屆董事會第十二次會議及2023年5月10日召開的2022年年度股東大會審議通過了《關于公司2023年度對外擔保額度的議案》，同意公司2023年度為子公司提供總額不超過人民幣55,000萬元的擔保。

　　該擔保額度有效期自公司2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。上述事項詳見公司分別于2023年4月12日和2023年5月11日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司2023年度對外擔保額度的公告》（公告編號：2023-017）和《2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-027）。

　　本次擔保事項及金額均在公司已履行審批程序的年度對外擔保額度以內，無需履行其他審批程序，符合相關規定。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、被擔保人名稱：江蘇雅仕貿易有限公司

　　2、統一社會信用代碼：9132070068588213XB

　　3、成立日期：2009年3月9日

　　4、注冊資本：2,000萬元整

　　5、注冊地址：連云港經濟技術開發區佟圩路8號辦公樓A棟

　　6、法定代表人：郭長吉

　　7、經營范圍：許可項目：危險化學品經營（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準）一般項目：谷物銷售；豆及薯類銷售；非食用植物油銷售；食品添加劑銷售；非居住房地產租賃；技術進出口；貨物進出口；社會經濟咨詢服務；進出口代理；國內貿易代理；供應鏈管理服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；第三類非藥品類易制毒化學品經營；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；金屬材料銷售；成品油批發（不含危險化學品）；煤炭及制品銷售；金屬礦石銷售；金屬制品銷售；有色金屬合金銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；非金屬礦及制品銷售；石墨及碳素制品銷售；合成材料銷售；耐火材料銷售；肥料銷售；木材銷售；棉、麻銷售；紙漿銷售；紙制品銷售；五金產品批發；機械設備銷售；建筑材料銷售；飼料原料銷售；飼料添加劑銷售；畜牧漁業飼料銷售；糧食收購（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　8、最近一年及一期主要財務指標：

　　單位：萬元?幣種：人民幣

　　9、江蘇雅仕貿易有限公司為公司全資子公司。

　　三、擔保合同的主要內容

　　1、保證人：上海雅仕投資發展股份有限公司

　　2、債權人：中國民生銀行股份有限公司連云港分行

　　3、擔保最高本金金額：人民幣9,000萬元整

　　4、保證期間：具體業務項下的債務履行期限屆滿之日起三年。

　　5、保證方式：連帶責任保證

　　6、保證范圍：主債權本金/墊款/付款及其利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金，及實現債權和擔保權利的費用（包括但不限于訴訟費、執行費、保全費、保全擔保費、擔保財產保管費、仲裁費、送達費、公告費、律師費、差旅費、生效法律文書遲延履行期間的加倍利息和所有其他應付合理費用，統稱“實現債權和擔保權益的費用”）。

　　四、擔保的必要性和合理性

　　本次擔保事項是為滿足雅仕貿易日常經營和業務發展的需要，擔保金額在公司年度擔保預計額度范圍內，被擔保人為公司全資子公司，公司對其日常經營活動和資信狀況能夠及時掌握，擔保風險整體可控，不會影響公司股東利益，具有必要性和合理性。

　　五、董事會意見

　　公司于2023年4月10日召開第三屆董事會第十二次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于公司2023年度對外擔保額度的議案》，獨立董事就上述議案發表了同意的獨立意見。

　　董事會認為：公司基于下屬公司經營發展的需求，擬為其提供額度不超過人民幣55,000萬元的擔保額度，符合監管機構關于上市公司對外擔保的有關規定和公司相關要求，不存在損害公司利益的情形。被擔保對象為公司合并報表體系范圍的公司，公司承擔的風險可控。

　　獨立董事意見：《關于公司2023年度對外擔保額度的議案》的審議及表決符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，程序合法有效。公司2023年度對外擔保額度預計事項有利于滿足公司下屬公司2023年度經營需求，擔保事項的或有風險不會影響公司持續經營能力，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

　　六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告日，公司及子公司對外擔保金額為人民幣74,700萬元（含本次），全部為公司對全資子公司及控股子公司提供的擔保，占公司2022年12月31日經審計歸屬于上市公司股東凈資產的比例為65.93%，其中為全資子公司提供的擔保為人民幣30,000萬元，為控股子公司提供的擔保為人民幣44,700萬元。

　　除上述擔保外，公司及子公司不存在其他擔保情況，亦無逾期擔保情況。

　　特此公告。

　　上海雅仕投資發展股份有限公司

　　董??事??會

　　2023年7月11日

 

 

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